Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 2,429648
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
Taxa de administração
R$0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
CAIXA FI ATLANTICO RF CRED PRIV LP
CNPJ11.060.631/0001-12
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
257559Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2020
-
Patrimônio Líquido 102,27 M
-
Títulos Públicos84,50%R$ 86.418.622,52
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,46%R$ 15.809.694,89
-
Valores a Pagar0,03%R$ 31.327,92
-
Caixa0,01%R$ 10.605,70
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.274,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.449.528,1252,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.917.484,6529,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 15.809.694,8915,46%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.051.609,752,98%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 23.140,770,02%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.605,700,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.975,850,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2.777,190,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.943,460,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1.200,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,86% | -% | -0,15% | 0,00% | -0,05% | 3,89% | 142,96% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,20% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
ATUAL
-