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CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,429648

Rentabilidade CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

-
CNPJ
11.060.631/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2020
  • Patrimônio Líquido 102,27 M
  • Títulos Públicos
    84,50%
    R$ 86.418.622,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,46%
    R$ 15.809.694,89
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 31.327,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.605,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.274,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.449.528,12
    52,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.917.484,65
    29,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 15.809.694,89
    15,46%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.051.609,75
    2,98%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 23.140,77
    0,02%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.605,70
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.975,85
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 2.777,19
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 1.943,46
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.200,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,86% -% -0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 142,96%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO