CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,429648

Rentabilidade CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Taxa de administração
R$0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

CAIXA FI ATLANTICO RF CRED PRIV LP
CNPJ
11.060.631/0001-12
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

257559

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2020
  • Patrimônio Líquido 102,27 M
  • Títulos Públicos
    84,50%
    R$ 86.418.622,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,46%
    R$ 15.809.694,89
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 31.327,92
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.605,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.274,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.449.528,12
    52,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.917.484,65
    29,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 15.809.694,89
    15,46%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.051.609,75
    2,98%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 23.140,77
    0,02%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.605,70
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.975,85
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 2.777,19
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 1.943,46
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.200,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,86% -% -0,15% 0,00% 2,26% 8,38% 142,96%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,18% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO