Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 2,429648
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
-
CNPJ11.060.631/0001-12
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2020
-
Patrimônio Líquido 102,27 M
-
Títulos Públicos84,50%R$ 86.418.622,52
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,46%R$ 15.809.694,89
-
Valores a Pagar0,03%R$ 31.327,92
-
Caixa0,01%R$ 10.605,70
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.274,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.449.528,1252,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.917.484,6529,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 15.809.694,8915,46%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.051.609,752,98%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 23.140,770,02%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.605,700,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.975,850,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 2.777,190,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.943,460,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1.200,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,86% | -% | -0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 142,96% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI ATLANTICO RF CP LP
ATUAL
-