CAIXA FI ANGELIN RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 771,42 M

Preço da cota

R$ 8,657882
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI ANGELIN RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI ANGELIN RF

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI ANGELIN RF

CAIXA FI ANGELIN RF
CNPJ
04.822.765/0001-68
GESTOR
CAIXA SEGURADORA SA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

144088

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 418,63 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 418.599.099,28
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 20.237,60
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.958,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 418.599.099,28
    99,99%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.237,60
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.958,01
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI ANGELIN RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,44% 0,47% 2,51% 3,61% 6,46% 12,93% 438,46%
Volatilidade 0,11% 0,00% 0,08% 0,11% 0,11% 0,12% 0,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI ANGELIN RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI ANGELIN RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI ANGELIN RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI ANGELIN RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO