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SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,18 B

Preço da cota

R$ 15,8609

Rentabilidade SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

-
CNPJ
23.714.047/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 920,60 M
  • Debêntures
    57,64%
    R$ 530.668.031,55
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,90%
    R$ 229.198.158,18
  • Títulos Públicos
    9,98%
    R$ 91.839.217,60
  • Fundos de Investimento
    3,62%
    R$ 33.341.922,04
  • Títulos Privados
    3,61%
    R$ 33.189.108,89
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 2.325.731,86
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.880,77
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 16.796,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 85.961.344,47
    9,34%
  • Debêntures BSA317
    R$ 51.274.495,93
    5,57%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 48.869.771,50
    5,31%
  • Debêntures ITSA24
    R$ 34.984.345,02
    3,80%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 33.189.108,89
    3,61%
  • Debêntures MSGT13
    R$ 30.749.449,27
    3,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 26.832.088,66
    2,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.478.798,80
    2,33%
  • Debêntures ELET24
    R$ 20.988.475,61
    2,28%
  • Debêntures CLCD16
    R$ 19.337.176,39
    2,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,79% 0,68% 6,37% 14,31% 30,66% 46,63% 58,61%
Volatilidade 0,14% 0,13% 0,18% 0,19% 0,27% 1,01% 1,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA GRAND VITESSE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO