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SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 619,61 M

Preço da cota

R$ 26,9238

Rentabilidade SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

-
CNPJ
18.623.722/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,14 M
  • Valores a Pagar
    52,20%
    R$ 6.335.094,65
  • Valores a Receber
    47,75%
    R$ 5.794.654,68
  • Caixa
    0,05%
    R$ 5.906,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.335.094,65
    52,20%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.794.654,68
    47,75%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.906,90
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,57% 0,14% 4,51% 6,91% 15,66% 24,43% 169,24%
Volatilidade 4,07% 1,78% 5,17% 4,95% 4,03% 3,69% 5,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA DEBÊNT INC CRÉD PRIV FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB5
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder o 100 da variação do IMA-B5 no periodo
Observações da taxa adm. 0,00
Codições de Entrada 0,00
Codições de saída Ocorrencia de taxa de saida somente em resgate em D+1, prazo normal D+30.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo aberto, destinado exclusivamente a captacao de recursos de investidores pessoas fisicas em geral,bem como fundos de investimentos, que buscam a valorizacao de suas cotas por meio da aplicacao de seus recursos em ativos financeiros que visam a captacao de recursos para a implementacao de projetos de infraestrutura.

restrição investimento

-

objetivo

A politica de investimento do Fundo consiste em investir, no minimo, 95 (noventa e cinco por cento) de seu patrimonio liquido em cotas de fundos de investimento, administrados e geridos pelo Administrador.

política de investimento

O Fundo podera aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizam operacoes nos mercados de derivativos e de liquidacao futura ate 1 (uma) vez o seu patrimonio liquido, sendo vedada sua alavancagem.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.creditagricoledtvm.com.br

Condições Carência

Nao ha.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA e o responsavel pela administracao e pela distribuicao das cotas dos fundos de investimento sob sua administracao e que possuam a Credit Agricole Brasil S.A DTVM como gestora de investimento. No desempenho de suas funcoes, A ADMINISTRADORA e remunerada diretamente pelos fundos de investimento via taxa de administracao. A ADMINISTRADORA, em nome dos fundos de investimento ou em nome proprio (no caso de agentes autonomos de investimento), pode contratar outros prestadores de servicos de distribuicao. A remuneracao dos Distribuidores e paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com A ADMINISTRADORA, incidentes sobre a parcela da taxa de administracao cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicacoes mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores.

Conflita Venda

Os Distribuidores assumem a obrigacao contratual junto a ADMINISTRADORA de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneracao pela prestacao de servicos de distribuicao das cotas dos fundos de investimento.