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BV IRF- M1+ RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 244,07 M

Preço da cota

R$ 3,938815

Rentabilidade BV IRF- M1+ RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV IRF- M1+ RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV IRF- M1+ RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV IRF- M1+ RF FI

-
CNPJ
10.342.116/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 169,84 M
  • Títulos Públicos
    99,65%
    R$ 169.242.730,85
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 367.136,21
  • Mercado Futuro
    0,13%
    R$ 223.364,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 94.240.725,51
    55,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.767.468,39
    16,94%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.965.190,77
    11,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.588.164,13
    6,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 11.098.703,47
    6,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.582.478,58
    2,11%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 367.136,21
    0,22%
  • Mercado Futuro DI1FUTF29 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 69.964,07
    0,04%
  • Mercado Futuro DI1FUTF26 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 50.030,50
    0,03%
  • Mercado Futuro FUT DI1/N26 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 31.201,80
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV IRF- M1+ RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,14% 0,35% 4,90% 12,45% 28,73% 26,68% 293,88%
Volatilidade 3,06% 0,00% 2,90% 3,34% 4,49% 4,72% 5,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV IRF- M1+ RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV IRF- M1+ RF FI

ATUAL -

COTISTAS BV IRF- M1+ RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV IRF- M1+ RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV IRF- M1+ RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRFM-1+
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em fundos de investimento que superem no médio/longo prazo a evolução do sub índice de Mercado ANBIMA IRF-M 1+, através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixada.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO rendimentos que superem a evolução da Taxa DI no médio/longo prazo, através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixada, buscando a preservação do capital investido em termos nominais.

política de investimento

A carteira do Fundo é preponderantemente composta por ativos de renda fixa, com o objetivo de acompanhar o índice IRF-M1+.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.