anúncio

BV INSTITUCIONAL RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,89 B

Preço da cota

R$ 7,703291

Rentabilidade BV INSTITUCIONAL RF CP FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BV INSTITUCIONAL RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BV INSTITUCIONAL RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BV INSTITUCIONAL RF CP FI

-
CNPJ
06.866.051/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 855,40 M
  • Títulos Públicos
    95,77%
    R$ 819.234.589,15
  • Fundos de Investimento
    4,23%
    R$ 36.161.040,69
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 338.080.270,70
    39,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 112.620.302,08
    13,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 102.160.399,85
    11,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 102.097.953,45
    11,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 100.607.017,77
    11,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.219.262,16
    4,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.874.316,77
    2,32%
  • Fundos de Investimento
    AUTOMOTIVO FIDC arrow_forward
    R$ 7.760.193,68
    0,91%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO arrow_forward
    R$ 6.402.952,98
    0,75%
  • Fundos de Investimento
    SYNGENTA TECH I FIDC arrow_forward
    R$ 5.574.207,27
    0,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV INSTITUCIONAL RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,37% 0,05% 5,88% 11,97% 28,72% 44,02% 670,33%
Volatilidade 0,29% 0,00% 0,29% 0,24% 0,28% 0,48% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV INSTITUCIONAL RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV INSTITUCIONAL RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS BV INSTITUCIONAL RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV INSTITUCIONAL RF CP FI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BV INSTITUCIONAL RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO rendimentos que superem no médio/longo prazo a evolução da Taxa DI "over", através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixada, observadas as limitações impostas pela legislação em vigor, buscando a preservação do capital investido em termos nominais. Fica estabelecido que tanto a meta como a faixa de rentabilidade descritas neste documento, não se caracterizam como promessa, garantia ou sugestão de re

política de investimento

O Fundo busca superar a variação do CDI no longo prazo através da aplicação em títulos públicos federais (pós e pré fixados) podendo, inclusive, investir mais de 50% da carteira em títulos privados.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 80,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.O horário limite pode não se aplicar aos investimentos realizados por conta e ordem.