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BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,19 M

Preço da cota

R$ 23,8050

Rentabilidade BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

-
CNPJ
00.836.263/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 55,52 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 55.517.539,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 11.847.120,42
    21,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.609.029,35
    20,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.077.161,06
    16,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.830.886,88
    14,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.703.223,55
    13,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.600.934,34
    10,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.849.184,17
    3,33%
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ESTATÍSTICAS do BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,39% 0,14% 6,46% 10,13% 21,44% 35,52% 657,86%
Volatilidade 1,63% 0,28% 2,07% 2,18% 1,87% 1,80% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

ATUAL -

COTISTAS BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV EAGLE RF LONGO PRAZO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder a taxa DI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR gerenciará a carteira do FUNDO tendo como meta atingir rentabilidade mensal superior à Taxa DI, através do acompanhamento dos riscos envolvidos e dos cenários traçados nos mercados à vista e de derivativos.

política de investimento

O Fundo busca superar a variação do CDI no longo prazo através da aplicação em ativos de renda fixa (pós e pré fixados) e até 50% em títulos privados, admitindo-se estratégias de juros e de índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.O horário limite pode não se aplicar aos investimentos realizados por conta e ordem.