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BV BANKS RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,22 B

Preço da cota

R$ 4,547236

Rentabilidade BV BANKS RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV BANKS RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BV BANKS RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV BANKS RF CP FI

-
CNPJ
10.347.493/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 288,70 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 288.698.654,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 66.684.010,65
    23,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 64.931.677,56
    22,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 60.744.202,09
    21,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.032.057,70
    19,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.696.763,17
    8,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.910.977,16
    4,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.698.966,37
    1,63%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV BANKS RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,45% 0,33% 5,83% 11,70% 26,11% 44,10% 354,72%
Volatilidade 0,18% 0,07% 0,16% 0,13% 0,12% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV BANKS RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV BANKS RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS BV BANKS RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV BANKS RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV BANKS RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO rendimentos que superem a evolução da Taxa DI no médio/longo prazo, através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixada, buscando a preservação do capital investido em termos nominais.

política de investimento

O Fundo busca superar a variação do CDI no longo prazo através da aplicação em títulos públicos federais (pós e pré fixados) podendo, inclusive, investir mais de 50% da carteira em títulos privados de instituições financeiras, principalmente do mercado primário de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.