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BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,84 M

Preço da cota

R$ 1,656460

Rentabilidade BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

-
CNPJ
32.485.602/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 8,74 M
  • Títulos Públicos
    99,82%
    R$ 8.722.833,49
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 20.606,72
  • Caixa
    0,11%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,17%
    R$ -14.713,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.270.546,50
    37,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.236.340,19
    37,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.207.428,54
    13,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 864.449,53
    9,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 144.068,73
    1,65%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.606,72
    0,24%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT WDO/H24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -14.713,65
    -0,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,49% 0,86% 3,13% 14,61% 40,40% 60,77% 65,65%
Volatilidade 9,86% 0,00% 10,14% 10,73% 14,18% 14,76% 15,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

ATUAL -

COTISTAS BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV ALOCACAO USD SHORT CAMBIAL FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DOLAR PTAX
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado à captação de recursos junto a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, tendo como principal fator de risco de carteira a variação de preços de moeda estrangeira ou a variação do cupom cambial.

política de investimento

O Fundo consiste em investir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da sua carteira em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de preços do dólar.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.