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BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 358,89 M

Preço da cota

R$ 5,259255

Rentabilidade BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

-
CNPJ
10.347.453/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 193,25 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 193.252.839,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 64.166.781,04
    33,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.827.431,34
    22,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 38.777.109,74
    20,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 31.506.895,04
    16,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.558.351,31
    4,95%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.416.270,95
    2,80%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,95% -0,19% 5,43% 8,33% 17,10% 28,17% 425,93%
Volatilidade 1,93% 0,99% 2,62% 2,35% 2,08% 2,23% 2,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

ATUAL -

COTISTAS BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV ALOCACAO INFLACAO RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB-5
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Taxa de 0,15% s/ Fundos de Terceiros e 0,15 s/ outros Ativos
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em fundos de investimento que procurem rendimentos que superem no médio/longo prazo a evolução do IMA-B 5, através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixada.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO rendimentos que superem no médio/longo prazo a evolução do IMA-B 5, através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixada, buscando a preservação do capital investido em termos nominais.

política de investimento

A carteira do fundo é preponderantemente composta por NTN-Bs com prazo inferior a 5 anos, afim de superar o IMA-B 5.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.