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BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 194,06 M

Preço da cota

R$ 3,784836

Rentabilidade BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

-
CNPJ
09.352.825/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 180,50 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 180.502.549,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 69.313.605,54
    38,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.611.568,06
    24,72%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 27.970.319,80
    15,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.635.101,19
    7,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.271.519,50
    6,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.657.996,04
    6,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 888.341,84
    0,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 154.097,29
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,31% 0,48% 0,93% 18,40% 28,24% 35,51% 278,48%
Volatilidade 12,51% 0,00% 12,94% 12,64% 11,73% 13,76% 14,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

ATUAL -

COTISTAS BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV ALOCACAO DOLAR CAMBIAL FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DOLAR PTAX
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em fundos de investimento que procurem a valorização de suas cotas, de forma a obter retornos compatíveis com a variação do dólar oficial em relação à moeda nacional.

restrição investimento

-

objetivo

O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas cotas, de forma a obter retornos compatíveis com a variação do dólar oficial em relação à moeda nacional.

política de investimento

A carteira do Fundo é preponderantemente constituída por ativos relacionados diretamente ou sintetizados, via derivativos, ao dólar norte americano oficial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.