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BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,61 M

Preço da cota

R$ 2,066912

Rentabilidade BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

-
CNPJ
31.964.457/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 33,13 M
  • Investimento Exterior
    98,78%
    R$ 32.723.041,36
  • Valores a Pagar
    0,53%
    R$ 176.873,49
  • Títulos Públicos
    0,35%
    R$ 116.573,67
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 79.845,94
  • Caixa
    0,07%
    R$ 24.545,70
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 6.942,80
  • Outros
    0,00%
    R$ 4,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 32.723.041,36
    98,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 176.873,49
    0,53%
  • Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028 * Compras a termo a receber
    R$ 156.399,26
    0,47%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 79.845,94
    0,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.407,21
    0,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 54.166,46
    0,16%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 24.544,70
    0,07%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 6.942,80
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 1,00
    0,00%
  • Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028 * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -156.394,55
    -0,47%
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ESTATÍSTICAS do BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,03% 1,02% 13,16% 22,85% 41,97% 69,23% 106,69%
Volatilidade 8,99% 8,86% 9,01% 8,81% 8,46% 8,86% 9,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

ATUAL -

COTISTAS BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTGP MFS MERIDIAN PRUD CAP FIM IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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