Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,83 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 73,20 MPreço da cota
R$ 1,126209
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO P
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO P
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO P
BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO PRAZO
CNPJ54.952.299/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 22,29 M
-
Títulos Públicos86,58%R$ 19.299.179,52
-
Investimento Exterior6,16%R$ 1.373.253,35
-
Debêntures5,98%R$ 1.332.402,48
-
Outros0,81%R$ 179.823,60
-
Fundos de Investimento0,30%R$ 66.712,66
-
Valores a Pagar0,17%R$ 37.620,13
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.597,80
-
Caixa0,00%R$ 0,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 7.928.819,1535,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.231.752,9123,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.612.859,3420,69%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.373.253,356,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.346.588,916,04%
-
Debêntures AEGE16R$ 217.821,470,98%
-
Debêntures RSAN25R$ 216.052,320,97%
-
Debêntures BRKMA6R$ 129.754,820,58%
-
Debêntures DASAC5R$ 105.063,090,47%
-
Debêntures MGLUA0R$ 91.257,080,41%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO P
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,38% | 0,11% | 5,83% | -% | -% | -% | 10,46% |
| Volatilidade | 0,63% | 0,32% | 0,62% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO P
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO P
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RF ATIVA FI RF LONGO P
ATUAL
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