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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,76 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 595,30 M

Preço da cota

R$ 1,112826

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.996.629/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 84,10 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 84.101.723,08
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 210,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.108.503,52
    75,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.972.141,60
    4,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.672.154,54
    4,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.389.956,18
    4,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.362.999,00
    4,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.216.368,03
    3,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.918.318,44
    3,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 461.281,77
    0,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 210,24
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,05% 0,84% 5,76% -% -% -% 9,43%
Volatilidade 0,18% 0,00% 0,16% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF – SIMPLES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado especificamente a titulares da conta associada ao cartão de crédito ativo na variante "Black", com o "Módulo de Investimento" contratado do BTG Pactual, classificados como investidores em geral.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo da classe é proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restriçõesprevistas na legislação vigente.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.