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BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 196,26 M

Preço da cota

R$ 1,467781

Rentabilidade BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

-
CNPJ
43.140.671/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 165,32 M
  • Títulos Públicos
    99,85%
    R$ 165.081.567,97
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 238.511,92
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 13.980,95
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -9.805,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 31.290.559,89
    18,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 25.522.365,23
    15,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 18.885.507,50
    11,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 18.738.092,42
    11,33%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.251.633,76
    8,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 10.853.345,20
    6,56%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.260.157,24
    6,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 8.805.605,69
    5,33%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.519.665,20
    5,15%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.387.474,05
    5,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,58% -0,52% 7,11% 18,22% 17,21% 41,01% 47,37%
Volatilidade 4,28% 7,46% 3,57% 4,80% 4,57% 4,39% 4,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

ATUAL -

COTISTAS BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

ATUAL -

DRAWDOWN BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG P TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia INDICE DE RENDA FIXA
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.2000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) companhias seguradoras e sociedades de capitalização (ii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar e (iii) regimes próprios de Previdência Social (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

Para atingir seus objetivos, o FUNDO deverá possuir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio composto por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do IRF-M 1+.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica