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BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,22 B

Preço da cota

R$ 3,675191

Rentabilidade BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

-
CNPJ
36.499.594/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 980,87 M
  • Títulos Públicos
    93,88%
    R$ 920.883.035,07
  • Fundos de Investimento
    5,24%
    R$ 51.350.047,43
  • Mercado Futuro
    0,52%
    R$ 5.063.103,71
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 3.537.207,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 32.332,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 214.191.962,81
    21,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 198.235.472,16
    20,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 180.995.591,44
    18,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 117.905.059,91
    12,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 109.436.048,80
    11,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 99.821.741,36
    10,18%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 51.350.047,43
    5,24%
  • Mercado Futuro ISPFZ24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 5.063.103,71
    0,52%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.537.207,56
    0,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 297.158,59
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,38% -3,72% -1,11% 22,02% 39,79% 88,61% 267,52%
Volatilidade 12,39% 13,18% 12,17% 17,27% 15,54% 14,31% 17,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACTUAL SeAMP;P 500 BRL FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar replicar a variação em reais do Índice SP 500, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice SP 500.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.