Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 61,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 45,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,91 MPreço da cota
R$ 1,473578
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL REFER SEMICONDUTORES FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL REFER SEMICONDUTORES FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTG PACTUAL REFER SEMICONDUTORES FIM
-
CNPJ43.274.439/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 24,83 M
-
Títulos Públicos86,43%R$ 21.462.566,83
-
Fundos de Investimento7,65%R$ 1.899.324,98
-
Outros3,92%R$ 973.504,52
-
Valores a Pagar1,98%R$ 490.819,07
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.368,62
-
Caixa0,00%R$ 0,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.003.809,3632,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.289.221,4629,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.178.523,0516,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.899.324,987,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.254.238,945,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 736.774,022,97%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 490.819,071,98%
-
Outros SWAP - SOXQ US X CDIE - 24/12/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicaçõesR$ 334.099,941,35%
-
Outros SWAP - SOXQ US X CDIE - 06/12/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicaçõesR$ 247.502,451,00%
-
Outros SWAP - SOXQ US X CDIE - 14/01/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicaçõesR$ 119.452,040,48%
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ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL REFER SEMICONDUTORES FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,18% | 2,36% | -7,22% | -2,64% | 61,33% | 83,32% | 47,17% |
| Volatilidade | 53,66% | 0,00% | 51,41% | 45,82% | 37,61% | 37,75% | 38,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTG PACTUAL REFER SEMICONDUTORES FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTG PACTUAL REFER SEMICONDUTORES FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BTG PACTUAL REFER SEMICONDUTORES FIM
ATUAL
-