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BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 259,64 M

Preço da cota

R$ 2,614973

Rentabilidade BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

-
CNPJ
22.242.894/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 251,54 M
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 251.394.662,91
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 143.399,68
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 16.049,23
  • Outros
    -0,01%
    R$ -15.064,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 33.738.272,09
    13,41%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 * Compras a termo a receber
    R$ 31.319.587,82
    12,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.568.738,44
    10,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.314.468,36
    10,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.202.054,39
    10,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.650.680,60
    9,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.133.270,67
    7,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.649.856,60
    7,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.199.996,74
    6,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.528.986,90
    6,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,04% 0,44% 6,16% 5,13% 9,57% 21,34% 161,50%
Volatilidade 4,32% 2,32% 4,38% 5,21% 4,57% 4,83% 7,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACTUAL PREV MASTER IMA-B FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO