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BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 76,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 25,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 173,49 M

Preço da cota

R$ 3,163511

Rentabilidade BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
8(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

-
CNPJ
34.979.818/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 106,94 M
  • Títulos Públicos
    97,18%
    R$ 103.921.212,39
  • Valores a Pagar
    2,71%
    R$ 2.901.789,49
  • Outros
    0,08%
    R$ 89.495,56
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 24.755,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.625.593,04
    57,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.477.472,47
    6,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.502.549,66
    5,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.330.283,76
    4,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.049.597,00
    3,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.961.172,61
    3,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.114.112,12
    2,91%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.901.789,49
    2,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.725.367,57
    2,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.543.093,80
    2,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,09% 1,10% 0,66% 18,92% 76,43% 119,94% 216,35%
Volatilidade 32,45% 17,84% 30,40% 25,92% 23,22% 20,53% 21,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 8 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações exclusivamente de (i) de investidores pessoas físicas em geral clientes do Banco BTG Pactual S.A. que ingressem no fundo através da plataforma BTG Pactual digital e (ii) fundos de investimento geridos pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo a valorização de suas cotas pela exposição ao ouro. O veículo não possui proteção cambial

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.