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BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,67 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,60 M

Preço da cota

R$ 1.131,8908

Rentabilidade BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF
CNPJ
50.718.649/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 39,11 M
  • Debêntures
    98,68%
    R$ 38.596.160,82
  • Títulos Públicos
    1,24%
    R$ 485.903,57
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 23.513,06
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.373,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ASCP13
    R$ 2.185.785,95
    5,59%
  • Debêntures CAEC21
    R$ 2.184.681,79
    5,59%
  • Debêntures RSAN34
    R$ 2.165.389,65
    5,54%
  • Debêntures MNAU13
    R$ 2.135.004,39
    5,46%
  • Debêntures PASN12
    R$ 1.839.311,04
    4,70%
  • Debêntures ENTV12
    R$ 1.662.257,35
    4,25%
  • Debêntures HBSA11
    R$ 1.497.546,18
    3,83%
  • Debêntures MSGT12
    R$ 1.479.664,32
    3,78%
  • Debêntures BRST11
    R$ 1.463.757,72
    3,74%
  • Debêntures ECHP11
    R$ 1.399.633,45
    3,58%
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ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,46% 3,94% 3,67% 10,11% -% -% 13,14%
Volatilidade 6,04% 0,00% 12,40% 4,00% 3,20% 3,20% 3,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

ATUAL -

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ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL INFRA-B II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RF

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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