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BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

Fundo de investimento inativo

Fundo de investimento inativo

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (6m)

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Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 500,85 M

Preço da cota

R$ 0,000000

Rentabilidade BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

-
CNPJ
51.248.141/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 519,63 M
  • Debêntures
    73,10%
    R$ 379.842.040,67
  • Outros
    20,86%
    R$ 108.380.292,07
  • Títulos Públicos
    4,16%
    R$ 21.603.762,90
  • Valores a Pagar
    1,88%
    R$ 9.775.917,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 24.190,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS000 / 10/09/2025 / 44854238000150 * Debêntures simples
    R$ 221.778.600,34
    42,68%
  • Outros Deb Conv NFE Power * Debêntures conversíveis
    R$ 107.873.883,15
    20,76%
  • Debêntures DEBENTURES / ISIN: BRASERDBS005 / 24/08/2024 / 45456117000112 * Debêntures simples
    R$ 62.107.299,68
    11,95%
  • Debêntures DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS007 / 15/02/2034 / 42029651000154 * Debêntures simples
    R$ 52.816.908,41
    10,16%
  • Debêntures DEBENTURES / ISIN: BRIMRCDBS005 / 15/07/2041 / 29774606000166 * Debêntures simples
    R$ 22.560.819,71
    4,34%
  • Debêntures DEBENTURES / ISIN: BRBPESDBS007 / 20/02/2036 / 11371025000118 * Debêntures simples
    R$ 20.578.412,53
    3,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.334.650,51
    2,76%
  • Valores a Pagar SWAP - REAL X DÓLAR - 01/08/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A
    R$ 8.930.153,26
    1,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.269.112,39
    1,40%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 676.530,25
    0,13%
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ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Volatilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP INFRA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO