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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,73 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,03 M

Preço da cota

R$ 1,157244

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF
CNPJ
54.680.537/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 17,57 M
  • Títulos Públicos
    71,56%
    R$ 12.575.197,46
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,83%
    R$ 4.186.905,98
  • Debêntures
    4,54%
    R$ 798.669,18
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 9.934,79
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.190,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.242.358,52
    46,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.332.838,94
    24,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 290.696,45
    1,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 290.339,96
    1,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 287.859,86
    1,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 286.527,06
    1,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 273.980,65
    1,56%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 270.319,10
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 269.217,00
    1,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 264.530,16
    1,51%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,30% 0,31% 6,73% 12,71% -% -% 15,72%
Volatilidade 0,12% 0,04% 0,03% 0,13% 0,16% 0,16% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FI RF FUNDO DE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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