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BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 121,95 M

Preço da cota

R$ 11,4277

Rentabilidade BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

-
CNPJ
01.430.938/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 81,10 M
  • Títulos Públicos
    98,04%
    R$ 79.510.778,54
  • Valores a Pagar
    1,53%
    R$ 1.239.380,83
  • Mercado Futuro
    0,41%
    R$ 334.756,11
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 12.386,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 33.494.562,29
    41,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.330.997,80
    12,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.837.872,54
    9,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.599.614,07
    8,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.638.691,53
    6,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.186.156,34
    5,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.690.067,26
    3,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.351.698,01
    2,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.335.584,09
    2,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.925.787,47
    2,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,42% -2,56% -8,78% 7,69% 28,96% 21,64% 197,36%
Volatilidade 11,89% 6,88% 11,68% 12,83% 11,74% 13,47% 14,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia INCLUSÃO ÍNDICE SWAP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,00% mínimo e 1,45% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações atreladas à variação cambial

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo manter uma gestão ativa nos mercados de juros e câmbio, propiciando uma rentabilidade indexada a variação cambial. Para atingir seus objetivos o FUNDO se utilizará de 2 de 12 instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos para manter seu patrimônio investido em ativos atrelados a variação cambial.

política de investimento

Os fundos cambiais tem como principal fator de risco de sua carteira a variação de preços de moeda estrangeira, ou a variação do cupom cambial. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.