anúncio

BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 107,14 M

Preço da cota

R$ 1,456416

Rentabilidade BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

-
CNPJ
44.347.394/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 101,77 M
  • Títulos Públicos
    38,88%
    R$ 39.567.325,10
  • Debêntures
    38,24%
    R$ 38.917.481,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,72%
    R$ 23.121.668,65
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 152.349,19
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 11.907,96
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 31.940.436,89
    31,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.901.328,44
    4,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.333.416,64
    4,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.696.943,65
    3,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.347.754,41
    3,29%
  • Debêntures CSAN33
    R$ 2.833.487,14
    2,78%
  • Debêntures LCAMD1
    R$ 2.770.457,25
    2,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.650.283,72
    2,60%
  • Debêntures ASAB11
    R$ 2.630.943,43
    2,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.601.275,08
    2,56%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,85% 0,07% 4,70% 8,29% 20,60% 33,38% 44,24%
Volatilidade 2,41% 1,70% 2,09% 3,08% 2,46% 2,42% 2,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACT CRED CORP IP FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia IMA-B 5
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IMA-B 5
Observações da taxa adm. 0,50% mínimo e 0,60% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para duration média ponderada da carteira e pode investir mais de 20% (vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica