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BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,89 B

Preço da cota

R$ 1,466500

Rentabilidade BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

-
CNPJ
45.646.162/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,13 B
  • Títulos Públicos
    99,18%
    R$ 1.120.981.790,16
  • Valores a Pagar
    0,80%
    R$ 9.056.218,75
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 129.824,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 40.960,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 808.769.926,51
    71,56%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 312.211.863,65
    27,62%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.051.344,14
    0,80%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 129.824,78
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 40.960,16
    0,00%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 4.874,61
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,98% 0,68% 5,74% 11,65% 29,24% -% 46,46%
Volatilidade 0,33% 0,26% 0,33% 0,25% 0,34% 0,42% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FI RF CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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