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BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 441,86 M

Preço da cota

R$ 5,502031

Rentabilidade BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(-)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

-
CNPJ
12.976.456/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 285,38 M
  • Ações
    62,30%
    R$ 177.779.150,54
  • Investimento Exterior
    16,66%
    R$ 47.532.050,66
  • Títulos Públicos
    15,14%
    R$ 43.211.736,71
  • Debêntures
    4,04%
    R$ 11.528.934,53
  • Valores a Receber
    0,91%
    R$ 2.607.537,18
  • Opções
    0,74%
    R$ 2.118.281,31
  • Outros
    0,14%
    R$ 385.576,05
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 218.533,84
  • Caixa
    0,02%
    R$ 56.908,00
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -56.564,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,52% -4,92% 4,30% 20,99% 9,49% -22,29% 450,20%
Volatilidade 12,96% 0,00% 14,11% 15,81% 18,90% 20,42% 20,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2015
índice de refêrencia índice
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento e fundos de investimento em quotas de fundos de investimento, geridos pela Gestora, destinados a investidores qualificados ou não, de acordo com a regulamentação vigente, observado os valores mínimos de aplicação, permanência e movimentação do fundo

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. O FUNDO também pode inclusive investir em ações de baixa liquidez e em operações com derivativos, envolvendo contratos referenciados em ações e índices de ações.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 100,00%
Aplicação único Fundo 100,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-