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BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,07 B

Preço da cota

R$ 1,660116

Rentabilidade BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

-
CNPJ
37.927.707/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 479,96 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 479.856.040,00
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 58.345,59
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.533,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.000,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 479.856.040,00
    99,98%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 58.345,59
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 27.533,54
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 20.000,49
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,43% 0,44% 7,15% 13,95% 26,34% 43,03% 66,01%
Volatilidade 0,13% 0,01% 0,08% 0,13% 0,14% 0,12% 0,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

ATUAL -

COTISTAS BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PAC TESOURO SELIC SIMPLES INST FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,08% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0750% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas jurídicas em geral, desde que estas necessariamente se enquadrem nas seguintes instruções: (i) recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência complementar, sujeitos às Circulares da Superintendência de Seguros Privados ("SUSEP") n.º 338/2007 e 339/2007 e alterações posteriores, a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n.

restrição investimento

e por tratar-se de um fundo restrito, destina-se a um grupo fechado de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica