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BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,47 M

Preço da cota

R$ 5,379459

Rentabilidade BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

-
CNPJ
08.913.187/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 23,11 M
  • Títulos Públicos
    73,91%
    R$ 17.077.996,54
  • Debêntures
    18,86%
    R$ 4.358.253,81
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,16%
    R$ 1.655.418,18
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 9.125,31
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 7.115,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -2.207,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.923.322,15
    42,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.276.292,97
    14,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.036.167,67
    8,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.544.335,58
    6,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 960.277,91
    4,16%
  • Debêntures BRKPA1
    R$ 567.797,17
    2,46%
  • Debêntures RDORB9
    R$ 495.722,48
    2,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 469.303,70
    2,03%
  • Debêntures CSNAA2
    R$ 413.379,93
    1,79%
  • Debêntures BIOP11
    R$ 384.062,65
    1,66%
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ESTATÍSTICAS do BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,60% 0,38% 5,81% 11,73% 27,73% 44,46% 437,95%
Volatilidade 0,21% 0,10% 0,23% 0,20% 0,23% 0,25% 1,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

ATUAL -

COTISTAS BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PAC CRED COR FIFE RF CP FI PR

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO