Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,92 MPreço da cota
R$ 1,264933
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG P FE LAT CO DEB FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BTG P FE LAT CO DEB FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTG P FE LAT CO DEB FIM CP IE
-
CNPJ37.098.846/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 15,06 M
-
92,19%R$ 13.887.752,54
-
6,10%R$ 918.863,23
-
1,17%R$ 175.846,75
-
0,32%R$ 47.767,47
-
0,19%R$ 28.813,75
-
0,03%R$ 3.854,12
-
0,01%R$ 1.408,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 13.887.752,5492,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 918.863,236,10%
-
Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 01/04/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 175.846,751,17%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 47.767,470,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.813,750,19%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.854,120,03%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 1.408,380,01%
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ESTATÍSTICAS do BTG P FE LAT CO DEB FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,63% | 0,00% | 11,17% | 15,37% | 9,77% | 7,35% | 26,49% |
Volatilidade | 3,03% | 0,00% | 3,07% | 3,10% | 6,14% | 5,32% | 4,94% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTG P FE LAT CO DEB FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTG P FE LAT CO DEB FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BTG P FE LAT CO DEB FIM CP IE
ATUAL
-