Rentabilidade (6m)
arrow_downward -3,87 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 330,90 MPreço da cota
R$ 65,2089
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REN
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REN
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REN
BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ54.501.503/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,17 B
-
Títulos Públicos34,76%R$ 405.241.927,93
-
Outros33,96%R$ 395.957.579,08
-
Debêntures31,28%R$ 364.681.086,02
-
Valores a Receber0,00%R$ 19.980,41
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 173.529.251,6114,88%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 172.516.034,4314,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 111.436.391,079,56%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 108.759.072,739,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 70.037.857,856,01%
-
Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 68.101.750,945,84%
-
Debêntures ORIG21R$ 40.788.579,833,50%
-
Debêntures DACM12R$ 39.660.141,783,40%
-
Debêntures ASSR21R$ 35.254.342,193,02%
-
Debêntures IRJS15R$ 32.496.366,442,79%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REN
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,39% | 0,13% | -3,87% | -% | -% | -% | -25,86% |
| Volatilidade | 14,11% | 3,01% | 13,79% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REN
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REN
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REN
ATUAL
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