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BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 733,74 M

Preço da cota

R$ 98,9699

Rentabilidade BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

-
CNPJ
47.102.746/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 31,07 M
  • Títulos Públicos
    99,83%
    R$ 31.017.972,90
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 51.915,59
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.020,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.452.726,06
    75,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.565.246,84
    24,35%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 51.915,59
    0,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.020,81
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,17% 0,36% -0,78% -1,34% -3,60% -% -1,03%
Volatilidade 6,51% 1,59% 6,86% 6,18% 6,00% 5,81% 5,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

ATUAL -

COTISTAS BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BTG INFRA MA II FI INC INF RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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