Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,922798
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BS2 OURO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BS2 OURO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BS2 OURO FIM
-
CNPJ37.240.234/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2022
-
Patrimônio Líquido 16,82 M
-
Títulos Públicos53,94%R$ 9.075.200,36
-
Mercado Futuro34,68%R$ 5.835.228,30
-
Investimento Exterior6,90%R$ 1.160.689,68
-
Fundos de Investimento3,99%R$ 671.494,44
-
Outros0,42%R$ 70.798,79
-
Valores a Receber0,04%R$ 6.803,57
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.404,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.075.200,3653,94%
-
Mercado Futuro OZ1 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2.825.980,0016,80%
-
Mercado Futuro OZ1 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.825.980,0016,80%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.160.689,686,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 671.494,443,99%
-
Mercado Futuro WDOFV22 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 183.268,301,09%
-
Outros SWAP - BQV2COM2022 X DÓLAR - 28/09/2022 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 70.798,790,42%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.803,570,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.404,240,03%
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ESTATÍSTICAS do BS2 OURO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -14,75% | -1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -7,84% | -7,72% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,39% | 17,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BS2 OURO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BS2 OURO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BS2 OURO FIM
ATUAL
-