Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,35 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,13 MPreço da cota
R$ 1,313977
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISA NOGAT FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISA NOGAT FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISA NOGAT FIM - CRÉDITO PRIVADO
BRISA NOGAT FIM
CNPJ54.463.551/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 38,30 M
-
Fundos de Investimento42,33%R$ 16.215.211,96
-
Títulos Públicos38,31%R$ 14.674.828,75
-
Debêntures20,48%R$ 7.845.648,97
-
Valores a Pagar0,05%R$ 20.023,05
-
Valores a Receber0,02%R$ 6.569,39
-
Outros-1,20%R$ -458.636,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.902.181,1831,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.950.759,5728,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.645.413,1012,13%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.772.647,577,24%
-
Debêntures ITSA13R$ 785.690,822,05%
-
Debêntures CSAN16R$ 669.445,621,75%
-
Debêntures SBSPD9R$ 657.699,511,72%
-
Debêntures MVLV19R$ 490.491,331,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 340.435,190,89%
-
Debêntures JSMLA5R$ 336.709,780,88%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISA NOGAT FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,42% | 0,68% | 7,35% | 16,10% | -% | -% | 28,19% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,40% | 0,23% | 0,22% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISA NOGAT FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISA NOGAT FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRISA NOGAT FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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