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BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,06 B

Preço da cota

R$ 1,812910

Rentabilidade BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

-
CNPJ
34.488.907/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,75 B
  • Debêntures
    51,52%
    R$ 6.052.926.087,11
  • Títulos Públicos
    24,22%
    R$ 2.845.275.291,06
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,55%
    R$ 2.531.883.346,16
  • Outros
    2,37%
    R$ 278.412.003,34
  • Fundos de Investimento
    0,34%
    R$ 40.270.893,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 529.742,45
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 53.623,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.153,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.091.145.989,57
    9,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.012.071.773,25
    8,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 659.765.063,34
    5,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 391.575.800,38
    3,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 384.684.971,41
    3,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 295.811.775,69
    2,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 235.646.346,62
    2,01%
  • Debêntures BSA317
    R$ 205.229.372,01
    1,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 174.057.505,38
    1,48%
  • Debêntures EKTRA4
    R$ 164.654.126,67
    1,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,77% 0,54% 6,43% 14,43% 27,62% 47,25% 81,29%
Volatilidade 0,53% 0,61% 0,49% 0,47% 0,59% 0,58% 1,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASILPREV TOP TP II FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO