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BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 100,34 M

Preço da cota

R$ 1,710397

Rentabilidade BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

-
CNPJ
31.963.539/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 996,55 M
  • Títulos Públicos
    99,92%
    R$ 995.753.940,71
  • Caixa
    0,05%
    R$ 543.483,16
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 207.965,77
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 37.187,57
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 630.643.533,14
    63,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.630.320,15
    15,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.284.043,66
    7,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.099.931,66
    7,84%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 52.096.112,10
    5,23%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 543.483,16
    0,05%
  • Mercado Futuro DI FUTURO BMF - 02/01/2030 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 207.965,77
    0,02%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 15.461,82
    0,00%
  • Valores a Pagar ORDEM COMPRA A PAGAR
    R$ 8.692,25
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24
    R$ 7.637,07
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,61% -3,45% 3,38% 16,59% 10,75% 33,76% 71,04%
Volatilidade 8,64% 13,56% 7,94% 7,32% 9,19% 8,45% 10,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

ATUAL -

COTISTAS BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO