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BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 196,67 M

Preço da cota

R$ 1,310684

Rentabilidade BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
36.178.376/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 169,39 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 169.321.780,50
  • Caixa
    0,03%
    R$ 56.180,71
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 7.850,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.833,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 94.159.376,11
    55,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.383.645,78
    13,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.242.656,84
    11,95%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 17.686.997,64
    10,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.849.104,13
    8,77%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 56.180,71
    0,03%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24
    R$ 4.920,92
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 2.833,43
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 2.369,01
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC A PAGAR
    R$ 548,05
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,56% 0,81% 5,33% 11,16% 17,52% 24,87% 31,07%
Volatilidade 4,25% 3,62% 4,40% 3,64% 4,51% 4,31% 4,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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