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BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,28 M

Preço da cota

R$ 0,999134

Rentabilidade BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

-
CNPJ
37.649.607/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 22,11 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 22.100.602,29
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 8.449,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 869,03
  • Caixa
    0,00%
    R$ 38,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRASILPREV TOP VALOR FIA arrow_forward
    R$ 22.100.602,29
    99,96%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.091,50
    0,03%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 1.490,40
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 869,03
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 832,39
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 38,19
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 34,92
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,57% 0,00% 2,16% 2,61% 20,26% 7,08% 0,26%
Volatilidade 17,87% 0,00% 17,70% 14,70% 14,68% 17,33% 18,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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