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BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 707,00 M

Preço da cota

R$ 10,6795

Rentabilidade BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

-
CNPJ
05.326.919/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 689,72 M
  • Títulos Públicos
    99,48%
    R$ 686.121.252,80
  • Debêntures
    0,36%
    R$ 2.453.243,45
  • Outros
    0,08%
    R$ 551.158,79
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 539.246,07
  • Caixa
    0,01%
    R$ 50.976,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.722,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 110.206.646,82
    15,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 99.771.129,00
    14,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 68.179.205,72
    9,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 66.453.752,33
    9,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 63.835.737,35
    9,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 58.849.366,36
    8,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 48.779.682,18
    7,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 48.002.939,18
    6,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.689.282,20
    6,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 40.484.555,92
    5,87%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,26% 1,67% 3,21% 5,40% 12,25% 22,22% 637,03%
Volatilidade 3,82% 3,83% 4,93% 4,37% 3,84% 4,30% 3,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASILPREV FIX ANNUITY FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO