BRASILPREV CONCEPT VI FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

10,53 %

Rentabilidade (24m)

18,06 %

Volatilidade (12m)

1,56 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 125,42 M

Preço da cota

R$ 1,540138

Rentabilidade BRASILPREV CONCEPT VI FIC FI RF

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV CONCEPT VI FIC FI RF

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO BRASILPREV CONCEPT VI FIC FI RF

1,80%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV CONCEPT VI FIC FI RF

BRASILPREV CONCEPT VI FC RF

CNPJ

33.824.925/0001-06

GESTOR

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

ADMINISTRADOR

BB DTVM S.A

Previdência

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Previdência

Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

525642

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 147,47 M
Fundos de Investimento

99,98%

R$ 147.449.064,29
Valores a Pagar

0,01%

R$ 20.339,04
Valores a Receber

0,00%

R$ 2.779,00
Caixa

0,00%

R$ 3,88

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FI RF

R$ 147.449.064,29

99,98%
Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar

R$ 10.530,82

0,01%
Valores a Pagar Auditoria

R$ 7.373,35

0,00%
Valores a Receber CVM_diferida

R$ 2.779,00

0,00%
Valores a Pagar Custo_Cetip

R$ 2.369,96

0,00%
Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos

R$ 64,91

0,00%
Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades

R$ 3,88

0,00%
Valores a Receber ANBID_diferida

R$ 0,00

0,00%