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BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,85 B

Preço da cota

R$ 1,440786

Rentabilidade BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

-
CNPJ
33.824.906/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,00 B
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 1.999.147.705,87
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 142.620,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.208,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FI RF arrow_forward
    R$ 1.999.147.705,87
    99,99%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 118.988,70
    0,01%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 15.377,69
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 7.373,35
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 5.208,83
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 880,71
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 8,18
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,21% -0,06% 3,77% 7,15% 14,11% 26,37% 44,08%
Volatilidade 1,86% 0,03% 1,67% 2,25% 2,04% 2,14% 2,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASILPREV CONCEPT V FIC FI RF

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO