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PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 217,79 M

Preço da cota

R$ 3,852821

Rentabilidade PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
11.616.354/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 219,84 M
  • Títulos Públicos
    81,98%
    R$ 180.224.704,38
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,40%
    R$ 18.459.882,43
  • Fundos de Investimento
    4,60%
    R$ 10.105.670,34
  • Debêntures
    4,47%
    R$ 9.823.921,21
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 1.221.263,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.004,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.623,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.504.307,52
    31,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 28.398.197,13
    12,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.727.059,45
    10,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.449.827,96
    9,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.820.366,34
    9,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.324.945,98
    8,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 2.313.973,60
    1,05%
  • Debêntures EQTL15
    R$ 1.942.729,64
    0,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.748.920,69
    0,80%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.396.640,34
    0,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,69% 0,67% 5,60% 11,07% 24,74% 41,34% 285,28%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,24% 0,17% 0,13% 0,12% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,31%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, bem como de fundos de investimentos, que busquem performance referenciada as taxas de juros do mercado interbancário.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em acompanhar de forma correlata a variação da taxa de juros no mercado interbancário, utilizando-se de instrumentos no mercado à vista e de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 5,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-