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BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 50,39 M

Preço da cota

R$ 2,077383

Rentabilidade BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

-
CNPJ
28.648.875/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 55,34 M
  • Debêntures
    42,01%
    R$ 23.251.203,44
  • Títulos Públicos
    31,74%
    R$ 17.566.331,16
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,44%
    R$ 11.868.003,02
  • Fundos de Investimento
    4,77%
    R$ 2.639.635,37
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 14.902,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.838,55
  • Caixa
    0,00%
    R$ 106,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.952.201,23
    16,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.262.723,49
    11,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.351.406,44
    4,25%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 1.541.509,01
    2,79%
  • Debêntures EQTL15
    R$ 1.527.798,34
    2,76%
  • Debêntures AEGPA3
    R$ 1.437.149,59
    2,60%
  • Debêntures ENGIB1
    R$ 1.292.496,37
    2,34%
  • Debêntures CTEE19
    R$ 1.254.390,10
    2,27%
  • Debêntures RDORC4
    R$ 1.073.853,21
    1,94%
  • Debêntures ANHBA2
    R$ 1.013.199,14
    1,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,51% 0,16% 6,61% 14,49% 28,02% 45,42% 107,74%
Volatilidade 0,26% 0,10% 0,25% 0,18% 0,21% 0,19% 0,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASIL PL FOZ IGUAÇU FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,18%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO possui o compromisso de obter o tratamento fiscal destinado a fundos de Longo Prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade compatível com o risco assumido, por meio de uma carteira diversificada de títulos, valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado, inclusive operações nos mercados de derivativos, com a possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, observados, ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e nas normas em vigor, com o objetivo de de atingir rentabilidade superior ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-