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BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 273,55 M

Preço da cota

R$ 4,241154

Rentabilidade BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

-
CNPJ
38.596.967/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 21,17 M
  • Ações
    42,78%
    R$ 9.055.114,42
  • Títulos Públicos
    20,19%
    R$ 4.273.942,20
  • Valores a Pagar
    16,30%
    R$ 3.449.360,00
  • Valores a Receber
    12,78%
    R$ 2.704.084,35
  • Fundos de Investimento
    7,65%
    R$ 1.619.358,90
  • Caixa
    0,30%
    R$ 63.608,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 9.055.114,42
    42,78%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.273.942,20
    20,19%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.449.360,00
    16,30%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.704.084,35
    12,78%
  • Fundos de Investimento
    BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FIA arrow_forward
    R$ 1.619.358,90
    7,65%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 63.608,85
    0,30%
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ESTATÍSTICAS do BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,82% 3,86% 2,31% 19,93% 28,29% -5,26% -0,60%
Volatilidade 16,34% 23,27% 16,54% 17,90% 20,82% 21,26% 21,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

ATUAL -

COTISTAS BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3.
Observações da taxa adm. 0,0045
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de Investidores em geral, inclusive de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, doravante designado Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661 de 25.05.2018 (Res. CMN 4.661/18), sendo classificado no segmento estruturado previsto pela Res. CMN 4.661/18.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS retorno que exceda 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3, no médio prazo, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.