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BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 251,68 M

Preço da cota

R$ 3,114944

Rentabilidade BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 15.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 15.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

-
CNPJ
34.430.477/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 306,36 M
  • Fundos de Investimento
    98,79%
    R$ 302.647.299,07
  • Valores a Pagar
    0,64%
    R$ 1.958.344,45
  • Valores a Receber
    0,52%
    R$ 1.588.385,04
  • Caixa
    0,05%
    R$ 161.292,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRASIL CAPITAL 30 MASTER FIA arrow_forward
    R$ 302.647.299,07
    98,79%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.958.344,45
    0,64%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.588.385,04
    0,52%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 161.292,16
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,09% -4,68% 17,89% -3,96% -3,72% 30,85% -5,97%
Volatilidade 20,78% 13,72% 20,20% 20,50% 19,05% 20,52% 28,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASIL CAPITAL 30 ADV FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 15.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 15.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,38%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, cujo investimento no FUNDO tenha sido intermediado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº 02.332.886/0001-04) ou empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite um profundo conhecimento das empresas investidas e seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas principalmente através de critérios fundamentalistas, através de uma análise bottom up.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do BRASIL CAPITAL MASTER 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob n° 14.284.684/0001-05 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, com o objetivo de gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade dos nossos cotistas no médio e longo prazos, investindo em ativos de renda variável no Brasil.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-