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BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,54 M

Preço da cota

R$ 0,968963

Rentabilidade BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

-
CNPJ
33.388.382/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,00 M
  • Fundos de Investimento
    98,44%
    R$ 4.917.749,83
  • Caixa
    1,29%
    R$ 64.247,07
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 13.136,56
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 409,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FI AÇÕES arrow_forward
    R$ 4.917.749,83
    98,44%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 64.247,07
    1,29%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 13.136,56
    0,26%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 409,93
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,22% 2,19% 8,62% -1,99% 8,73% 17,92% -3,10%
Volatilidade 22,96% 23,36% 24,51% 21,15% 19,77% 21,00% 28,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRASIL CAPITAL 100 PREV S FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 1,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV Fjunho e dezembro
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicação dos recursos das reservas, das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL, instituídos por Entidade Aberta de Previdência Complementar - EAPC e/.... RESTANTE POR E-MAIL, pois não cabe aqui

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo Master é buscar retorno aos cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos, renda variável e cotas de fundos de investimento.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 32.239.328/0001-51 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do Fundo Master será impactada em virtude dos custos e despesas do Fundo Master, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-