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BRAM SIST FRAC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 100,83 M

Preço da cota

R$ 1,228494

Rentabilidade BRAM SIST FRAC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM SIST FRAC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM SIST FRAC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM SIST FRAC FI RF

-
CNPJ
48.959.711/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 98,11 M
  • Títulos Públicos
    100,03%
    R$ 98.142.262,76
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,19
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 9.895,73
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -55.802,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 58.552.107,14
    59,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.199.124,86
    13,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.198.689,76
    13,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.192.341,00
    13,45%
  • Mercado Futuro FUT DAP/K25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 12.070,63
    0,01%
  • Mercado Futuro FUT DAP/Q30 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 10.671,08
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,19
    0,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.895,73
    0,01%
  • Mercado Futuro DI1FUTF30 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 7.587,77
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,71
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM SIST FRAC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,11% 0,57% 3,16% 8,23% 21,10% -% 22,85%
Volatilidade 1,08% 0,44% 1,65% 1,66% 1,29% 1,28% 1,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM SIST FRAC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM SIST FRAC FI RF

ATUAL -

COTISTAS BRAM SIST FRAC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM SIST FRAC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM SIST FRAC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. O Fundo não possui taxa de Administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado ao Público em Geral, assim entendido para fins deste Regulamento, exclusivamente, a receber aplicações de Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam administrados pelo Banco Bradesco S.A. ou empresas a ele ligadas, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

O Fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador