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BRAM FI RF LP BOND II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 218,86 M

Preço da cota

R$ 1,889274

Rentabilidade BRAM FI RF LP BOND II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF LP BOND II

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF LP BOND II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF LP BOND II

-
CNPJ
32.742.869/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 448,74 M
  • Títulos Públicos
    74,32%
    R$ 333.495.566,99
  • Fundos de Investimento
    19,06%
    R$ 85.543.040,30
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,79%
    R$ 21.476.027,02
  • Valores a Pagar
    1,88%
    R$ 8.422.153,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.014,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.166,78
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -210.239,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.623.883,44
    26,66%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 50.558.294,17
    11,27%
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP LIVRE arrow_forward
    R$ 39.545.394,92
    8,81%
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP CAPITAL arrow_forward
    R$ 39.516.994,69
    8,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.617.430,31
    8,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.476.552,39
    7,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.676.315,44
    7,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.865.068,15
    5,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.718.029,48
    5,06%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.422.153,51
    1,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF LP BOND II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,80% 0,27% 8,50% 16,65% 28,73% 44,28% 88,93%
Volatilidade 1,49% 0,55% 1,34% 0,97% 1,08% 0,99% 1,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF LP BOND II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF LP BOND II

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF LP BOND II

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF LP BOND II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM FI RF LP BOND II

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO destina-se a Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam administrados pelo BANCO BRADESCO S.A. ou empresas a ele ligadas, destinados a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e pelas despesas do FUNDO.

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador