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BRAM FI RF INDEX IRF-M

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 177,33 M

Preço da cota

R$ 7,970345

Rentabilidade BRAM FI RF INDEX IRF-M

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF INDEX IRF-M

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF INDEX IRF-M

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF INDEX IRF-M

-
CNPJ
07.364.756/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 201,29 M
  • Títulos Públicos
    99,60%
    R$ 200.473.379,63
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 822.963,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.013,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -23.242,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 24.385.421,40
    12,11%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.834.583,85
    10,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.691.532,55
    10,28%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 18.181.044,24
    9,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 15.513.601,32
    7,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 15.421.379,13
    7,66%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.449.614,25
    7,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.023.229,11
    6,97%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 11.688.181,80
    5,81%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 11.429.881,70
    5,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF INDEX IRF-M

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,82% 0,47% 5,82% 8,55% 20,84% 38,41% 697,03%
Volatilidade 3,54% 2,58% 4,31% 3,70% 3,08% 3,26% 3,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF INDEX IRF-M

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF INDEX IRF-M

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF INDEX IRF-M

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF INDEX IRF-M

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM FI RF INDEX IRF-M

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRF-M
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,00 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras que sejam administrados pelo BANCO BRADESCO S.A. ou empresas a ele ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar rentabilidade que acompanhe a variação do Índice de Renda Fixa do Mercado (IRF-M) publicado e divulgado pela ANBIMA. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou comportamento do IRF-M.

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador