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BRAM FI RF INDEX IMA-B5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 115,64 M

Preço da cota

R$ 1,629789

Rentabilidade BRAM FI RF INDEX IMA-B5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF INDEX IMA-B5

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF INDEX IMA-B5

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF INDEX IMA-B5

BRAM FI RF INDEX IMA-B5
CNPJ
32.742.636/0001-03
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B 5

Código do fundo

505056

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 115,28 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 115.254.192,02
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 12.741,63
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.999,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 36.323.813,60
    31,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 29.583.672,43
    25,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.411.660,86
    21,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.427.046,09
    15,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.360.970,05
    5,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 147.028,99
    0,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 12.741,63
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.999,98
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,71
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF INDEX IMA-B5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,74% 0,23% 5,74% 9,16% 17,69% 30,41% 62,98%
Volatilidade 1,86% 0,00% 1,85% 2,30% 2,03% 2,16% 2,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF INDEX IMA-B5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF INDEX IMA-B5

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF INDEX IMA-B5

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF INDEX IMA-B5

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam geridas pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM ou empresas a ela ligada, doravante denominados (COTISTAS).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS rentabilidade que busque acompanhar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador