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BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 78,50 M

Preço da cota

R$ 1,860231

Rentabilidade BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

-
CNPJ
29.011.254/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 115,10 M
  • Títulos Públicos
    99,74%
    R$ 114.795.636,88
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 322.668,17
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -34.463,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.385.658,12
    42,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 35.997.828,19
    31,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.675.745,07
    13,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.074.087,27
    6,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.662.318,23
    5,79%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 322.668,17
    0,28%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,18
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,71
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F31 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -3.649,40
    0,00%
  • Mercado Futuro DI1FUTF29 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -30.814,30
    -0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,12% 1,11% 12,57% 5,30% 10,97% 33,11% 86,02%
Volatilidade 8,81% 7,11% 7,84% 10,74% 9,28% 9,89% 10,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

ATUAL -

COTISTAS BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

ATUAL -

DRAWDOWN BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAM FI RF IDKA PRÉ 5

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de ingresso, taxa de saída ou de performance
Observações da taxa adm. O FUNDO não possui taxa de administração
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam administrados pelo Banco Bradesco SA ou empresas a ele ligadas

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA Pré 5A

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador